基金经理：陈会荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成货币A(090005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 173,498,666 | 188,184,649 | 156,129,895 | 182,687,931 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 4,312 | - |
| 交易性金融资产 | 160,668,709 | 98,037,298 | 75,446,657 | 106,992,174 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 160,668,709 | 98,037,298 | 75,446,657 | 106,992,174 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 91,037,037 | 44,214,142 | 119,138,161 | 49,000,634 |
| 应收证券清算款 | - | 2,410,563 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,566,995 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,082,647 | 2,766 | 238,028 | 3,043 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 426,287,059 | 332,849,419 | 350,957,052 | 340,250,777 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 34,003,602 | - | - | 13,033,860 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 68,890 | 62,836 | 66,373 | 63,213 |
| 应付托管费 | 21,920 | 19,993 | 21,119 | 20,113 |
| 应付销售服务费 | 53,775 | 67,842 | 71,896 | 67,968 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 17,938 |
| 应交税费 | 1,033,100 | 1,033,112 | 1,034,139 | 1,033,130 |
| 应付利息 | - | - | - | 857 |
| 应付利润 | 19,590 | 32,694 | 28,725 | 22,567 |
| 其他负债 | 119,806 | 219,266 | 127,974 | 80,838 |
| 负债合计 | 35,320,682 | 1,435,744 | 1,350,225 | 14,340,486 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 390,966,377 | 331,413,674 | 349,606,827 | 325,910,291 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 390,966,377 | 331,413,674 | 349,606,827 | 325,910,291 |
| 负债和所有者权益总计 | 426,287,059 | 332,849,419 | 350,957,052 | 340,250,777 |
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