基金经理：陈亘斯
| 单位净值:1.0070 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛中小盘精选混合(080015)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,893,695 | 1,614,368 | 2,029,346 | 1,732,443 |
| 结算备付金 | 4,964 | - | 862 | - |
| 存出保证金 | 2,366 | 124 | 1,030 | 322 |
| 交易性金融资产 | 9,117,397 | 12,485,790 | 10,918,975 | 11,490,199 |
| 其中：股票投资 | 9,117,397 | 12,485,790 | 10,918,975 | 11,490,199 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 532 | 82 | 62 | 187 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,018,955 | 14,100,364 | 12,950,275 | 13,223,151 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 115,576 | - |
| 应付赎回款 | 77,212 | 85,625 | 320 | 7,450 |
| 应付管理人报酬 | 10,735 | 13,610 | 12,146 | 13,313 |
| 应付托管费 | 1,789 | 2,268 | 2,024 | 2,219 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 388,787 | 388,787 | 388,787 | 388,787 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,619 | 100 | 688 | 5,682 |
| 负债合计 | 480,141 | 490,391 | 519,541 | 417,452 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,178,202 | 13,798,964 | 14,619,938 | 16,007,944 |
| 未分配利润 | 360,611 | -188,991 | -2,189,204 | -3,202,245 |
| 所有者权益合计 | 10,538,813 | 13,609,973 | 12,430,734 | 12,805,699 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,018,955 | 14,100,364 | 12,950,275 | 13,223,151 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。