基金经理：陈亘斯
| 单位净值:1.8190 | 净值增长率:-3.35% | 净值增长率:-3.35% | 累计净值:1.8500 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同鑫行业混合A(080007)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,230,196 | 4,204,895 | 3,448,438 | 3,465,010 |
| 结算备付金 | - | - | - | 1,213 |
| 存出保证金 | 24,592 | 29,582 | 292 | 1,443 |
| 交易性金融资产 | 20,897,031 | 37,334,813 | 17,797,440 | 17,410,999 |
| 其中：股票投资 | 20,897,031 | 37,334,813 | 17,797,440 | 17,410,999 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | 249 | 476 | 478 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,152,019 | 41,569,540 | 21,246,647 | 20,879,143 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 140 | - | 9,850 | 4,823 |
| 应付管理人报酬 | 23,004 | 53,077 | 20,707 | 19,950 |
| 应付托管费 | 3,834 | 8,846 | 3,451 | 3,325 |
| 应付销售服务费 | 1,055 | 904 | 992 | 1,050 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,175,704 | 1,175,704 | 1,175,704 | 1,175,704 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 17,846 | 68,183 | 23,024 | 39,630 |
| 负债合计 | 1,221,583 | 1,306,714 | 1,233,728 | 1,244,482 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,656,661 | 26,426,903 | 13,970,527 | 14,548,576 |
| 未分配利润 | 10,273,775 | 13,835,923 | 6,042,391 | 5,086,086 |
| 所有者权益合计 | 22,930,436 | 40,262,826 | 20,012,919 | 19,634,662 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,152,019 | 41,569,540 | 21,246,647 | 20,879,143 |
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