基金经理：华玲
| 单位净值:1.3978 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.4478 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛环球行业混合(QDII)A(080006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,768,474 | 2,990,021 | 9,127,094 | 1,921,448 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 23,717,301 | 30,599,194 | 12,119,284 | 10,598,785 |
| 其中：股票投资 | 22,450,962 | 28,907,591 | 12,119,284 | 10,598,785 |
| 基金投资 | 1,266,339 | 1,691,602 | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 8,966 | 12,562 | 38,922 | 25,586 |
| 应收申购款 | 487,412 | 46,239 | 18,172,018 | 55,065 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 30,982,153 | 33,648,016 | 39,457,317 | 12,600,884 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 123,185 | 159,523 | 23,463 | 390,282 |
| 应付管理人报酬 | 29,788 | 32,224 | 21,979 | 18,975 |
| 应付托管费 | 4,965 | 5,371 | 3,663 | 3,163 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148 | 572 | 5,080 | 21,455 |
| 负债合计 | 158,086 | 197,689 | 54,185 | 433,875 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,672,092 | 28,786,151 | 33,348,407 | 12,125,654 |
| 未分配利润 | 7,151,975 | 4,664,175 | 6,054,725 | 41,355 |
| 所有者权益合计 | 30,824,067 | 33,450,326 | 39,403,133 | 12,167,009 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,982,153 | 33,648,016 | 39,457,317 | 12,600,884 |
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