基金经理：杨哲
| 单位净值:1.3919 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.9699 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛积极配置债券A(080003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 163,150 | 32,931 | 791,262 | 366,320 |
| 结算备付金 | 437,971 | 216,840 | 1,107,287 | 1,845,698 |
| 存出保证金 | 5,720 | 20,368 | 15,432 | 13,490 |
| 交易性金融资产 | 22,649,261 | 21,147,617 | 277,148,921 | 286,049,892 |
| 其中：股票投资 | 372,496 | - | 42,428,391 | 40,945,675 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 22,276,765 | 21,147,617 | 234,720,530 | 245,104,217 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 459,938 | - | 1,800,000 | - |
| 应收证券清算款 | 127,172 | 1,698,115 | - | 203,400 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 120,582 | 696 | 2,192 | 702 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,963,794 | 23,116,568 | 280,865,094 | 288,479,502 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,599,002 | 4,360,593 | 61,506,124 | 75,918,569 |
| 应付证券清算款 | 227,480 | - | 401,700 | 304,006 |
| 应付赎回款 | 66,065 | 66,127 | - | 176 |
| 应付管理人报酬 | 12,060 | 10,661 | 137,687 | 130,415 |
| 应付托管费 | 3,216 | 2,843 | 36,717 | 34,777 |
| 应付销售服务费 | 103 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,201,941 | 1,201,581 | 1,217,352 | 1,215,331 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 33,556 | 74,563 | 206,443 | 137,977 |
| 负债合计 | 5,143,422 | 5,716,369 | 63,506,023 | 77,741,250 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,336,862 | 14,255,670 | 181,965,018 | 182,153,448 |
| 未分配利润 | 4,483,510 | 3,144,529 | 35,394,053 | 28,584,804 |
| 所有者权益合计 | 18,820,371 | 17,400,198 | 217,359,071 | 210,738,252 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,963,794 | 23,116,568 | 280,865,094 | 288,479,502 |
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