基金经理：王宁
| 单位净值:1.6599 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:4.4942 | 截止日期:2025/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛成长价值混合A(080001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 80,521,784 | 45,263,561 | 56,526,747 | 31,636,652 |
| 结算备付金 | 1,617,702 | 1,578,539 | 511,940 | 1,971,783 |
| 存出保证金 | 183,596 | 146,168 | 53,800 | 82,792 |
| 交易性金融资产 | 446,038,851 | 340,138,712 | 268,456,776 | 258,772,276 |
| 其中：股票投资 | 282,276,722 | 210,654,572 | 178,171,111 | 168,662,181 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 163,762,129 | 129,484,141 | 90,285,666 | 90,110,095 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 15,152,332 |
| 应收证券清算款 | - | 20,526,257 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,110,164 | 86,024 | 24,103,077 | 99,445 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 533,472,097 | 407,739,262 | 349,652,341 | 307,715,280 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,124,004 | - | 27,400,074 | 2,518,367 |
| 应付赎回款 | 3,393,174 | 285,276 | 261,968 | 173,417 |
| 应付管理人报酬 | 535,568 | 401,740 | 303,420 | 368,522 |
| 应付托管费 | 89,261 | 66,957 | 50,570 | 61,420 |
| 应付销售服务费 | 34,526 | 12,395 | 8,920 | 4,529 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 441,761 | 538,178 | 425,611 | 407,390 |
| 负债合计 | 22,620,894 | 1,307,145 | 28,453,164 | 3,536,246 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 282,491,944 | 229,943,410 | 187,732,485 | 169,532,645 |
| 未分配利润 | 228,359,259 | 176,488,707 | 133,466,692 | 134,646,389 |
| 所有者权益合计 | 510,851,203 | 406,432,117 | 321,199,177 | 304,179,034 |
| 负债和所有者权益总计 | 533,472,097 | 407,739,262 | 349,652,341 | 307,715,280 |
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