基金经理：胡涛
| 单位净值:2.3460 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:3.9480 | 截止日期:2021/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实优质企业混合(070099)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,759,478 | 29,060,768 | 27,833,880 | 122,111,587 |
| 结算备付金 | - | 1,193,891 | 429,051 | - |
| 存出保证金 | 516,569 | 435,975 | 457,750 | 280,384 |
| 交易性金融资产 | 2,790,622,770 | 2,236,227,934 | 1,912,550,231 | 1,632,884,358 |
| 其中：股票投资 | 2,680,447,770 | 2,124,328,134 | 1,802,697,231 | 1,522,604,358 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 110,175,000 | 111,899,800 | 109,853,000 | 110,280,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 540,953 | - | 9,658,672 | 40,285 |
| 应收利息 | 928,814 | 2,089,256 | 1,280,466 | 2,652,720 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,862,496 | 2,234,919 | 1,139,651 | 328,452 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,868,231,082 | 2,271,242,743 | 1,953,349,701 | 1,758,297,786 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 12,594,870 | 5,920,526 | 5,856,905 | 554,805 |
| 应付管理人报酬 | 3,250,168 | 2,726,256 | 2,267,912 | 2,296,292 |
| 应付托管费 | 541,695 | 454,376 | 377,985 | 382,715 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 122,361 | 699,754 | 456,253 | 28,564 |
| 应交税费 | - | 3 | - | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 374,717 | 479,006 | 621,480 | 901,250 |
| 负债合计 | 16,883,811 | 10,279,920 | 9,580,536 | 4,163,632 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,258,959,766 | 1,331,189,157 | 1,253,914,497 | 1,536,375,740 |
| 未分配利润 | 1,592,387,505 | 929,773,667 | 689,854,668 | 217,758,414 |
| 所有者权益合计 | 2,851,347,271 | 2,260,962,823 | 1,943,769,165 | 1,754,134,154 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,868,231,082 | 2,271,242,743 | 1,953,349,701 | 1,758,297,786 |
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