基金经理：胡涛
| 单位净值:1.7190 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:2.9320 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实优质企业混合(070099)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,833,880 | 122,111,587 | 66,609,577 | 102,229,280 |
| 结算备付金 | 429,051 | - | 2,364,616 | 536,606 |
| 存出保证金 | 457,750 | 280,384 | 766,608 | 683,515 |
| 交易性金融资产 | 1,912,550,231 | 1,632,884,358 | 2,152,348,973 | 2,148,858,944 |
| 其中：股票投资 | 1,802,697,231 | 1,522,604,358 | 2,042,275,973 | 2,029,508,944 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 109,853,000 | 110,280,000 | 110,073,000 | 119,350,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,658,672 | 40,285 | - | - |
| 应收利息 | 1,280,466 | 2,652,720 | 3,537,422 | 1,710,281 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,139,651 | 328,452 | 2,086,850 | 967,241 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,953,349,701 | 1,758,297,786 | 2,227,714,046 | 2,254,985,867 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 43,580,647 |
| 应付赎回款 | 5,856,905 | 554,805 | 18,710,592 | 5,009,550 |
| 应付管理人报酬 | 2,267,912 | 2,296,292 | 2,766,568 | 2,838,218 |
| 应付托管费 | 377,985 | 382,715 | 461,095 | 473,036 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 456,253 | 28,564 | 602,515 | 718,977 |
| 应交税费 | - | 6 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 621,480 | 901,250 | 701,447 | 901,889 |
| 负债合计 | 9,580,536 | 4,163,632 | 23,242,216 | 53,522,318 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,253,914,497 | 1,536,375,740 | 1,484,858,710 | 1,356,747,295 |
| 未分配利润 | 689,854,668 | 217,758,414 | 719,613,120 | 844,716,254 |
| 所有者权益合计 | 1,943,769,165 | 1,754,134,154 | 2,204,471,830 | 2,201,463,549 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,953,349,701 | 1,758,297,786 | 2,227,714,046 | 2,254,985,867 |
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