基金经理：胡涛
| 单位净值:2.3790 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:3.9810 | 截止日期:2021/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实优质企业混合(070099)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,252,012 | 62,759,478 | 29,060,768 | 27,833,880 |
| 结算备付金 | - | - | 1,193,891 | 429,051 |
| 存出保证金 | 308,235 | 516,569 | 435,975 | 457,750 |
| 交易性金融资产 | 2,940,078,086 | 2,790,622,770 | 2,236,227,934 | 1,912,550,231 |
| 其中：股票投资 | 2,829,827,086 | 2,680,447,770 | 2,124,328,134 | 1,802,697,231 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 110,251,000 | 110,175,000 | 111,899,800 | 109,853,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,859,911 | 540,953 | - | 9,658,672 |
| 应收利息 | 2,277,093 | 928,814 | 2,089,256 | 1,280,466 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,987,849 | 12,862,496 | 2,234,919 | 1,139,651 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,031,763,186 | 2,868,231,082 | 2,271,242,743 | 1,953,349,701 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,997,506 | 12,594,870 | 5,920,526 | 5,856,905 |
| 应付管理人报酬 | 3,587,469 | 3,250,168 | 2,726,256 | 2,267,912 |
| 应付托管费 | 597,911 | 541,695 | 454,376 | 377,985 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 186,681 | 122,361 | 699,754 | 456,253 |
| 应交税费 | 0 | - | 3 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 483,341 | 374,717 | 479,006 | 621,480 |
| 负债合计 | 9,852,908 | 16,883,811 | 10,279,920 | 9,580,536 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,083,050,071 | 1,258,959,766 | 1,331,189,157 | 1,253,914,497 |
| 未分配利润 | 1,938,860,207 | 1,592,387,505 | 929,773,667 | 689,854,668 |
| 所有者权益合计 | 3,021,910,278 | 2,851,347,271 | 2,260,962,823 | 1,943,769,165 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,031,763,186 | 2,868,231,082 | 2,271,242,743 | 1,953,349,701 |
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