基金经理：胡宇飞
| 单位净值:0.6370 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.6390 | 截止日期:2024/4/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 174,442,887 | 113,052,843 | 197,929,431 | 156,960,909 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,357,801,399 | 1,510,327,076 | 1,708,310,366 | 1,924,289,977 |
| 其中：股票投资 | 1,357,801,399 | 1,510,327,076 | 1,708,310,366 | 1,924,289,977 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 15,659,473 | 5,662,466 | 3,994,417 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,482,435 | 7,803,342 | 587,181 | 4,560,234 |
| 应收申购款 | 122,199 | 174,651 | 146,222 | 415,390 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,534,848,920 | 1,647,017,384 | 1,912,635,666 | 2,090,220,928 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,894,597 | - | 13,480,469 | 29,403,878 |
| 应付赎回款 | 1,024,316 | 2,043,817 | 1,031,839 | 2,145,926 |
| 应付管理人报酬 | 2,302,892 | 2,471,692 | 2,849,616 | 2,883,960 |
| 应付托管费 | 383,815 | 411,949 | 474,936 | 480,660 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,937 | 110,025 | 221,965 | 218,341 |
| 负债合计 | 20,825,557 | 5,037,482 | 18,058,824 | 35,132,766 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,486,533,527 | 2,532,803,884 | 2,590,204,606 | 2,611,944,139 |
| 未分配利润 | -972,510,165 | -890,823,982 | -695,627,765 | -556,855,977 |
| 所有者权益合计 | 1,514,023,362 | 1,641,979,902 | 1,894,576,841 | 2,055,088,162 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,534,848,920 | 1,647,017,384 | 1,912,635,666 | 2,090,220,928 |
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