基金经理：王丹
| 单位净值:1.9260 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:3.6690 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实主题混合(070010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 330,056,132 | 165,925,824 | 219,632,757 | 180,491,293 |
| 结算备付金 | 5,814,168 | 2,189,922 | 1,043,228 | 3,445,785 |
| 存出保证金 | 569,420 | 272,948 | 401,521 | 578,254 |
| 交易性金融资产 | 1,307,990,308 | 1,735,815,221 | 1,489,880,011 | 1,561,033,598 |
| 其中：股票投资 | 1,307,990,308 | 1,735,815,221 | 1,489,880,011 | 1,561,033,598 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,607,367 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 120,463 | 81,331 | 71,953 | 159,510 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,644,550,492 | 1,914,892,614 | 1,711,029,470 | 1,745,708,440 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,267,641 | 14,610 | 13,249,734 | 3,498,756 |
| 应付赎回款 | 3,583,410 | 4,124,215 | 1,145,179 | 1,103,578 |
| 应付管理人报酬 | 1,653,055 | 1,900,483 | 1,679,850 | 1,729,873 |
| 应付托管费 | 275,509 | 316,747 | 279,975 | 288,312 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,857,457 | 1,165,272 | 852,786 | 1,673,230 |
| 负债合计 | 23,637,070 | 7,521,327 | 17,207,524 | 8,293,750 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 876,588,620 | 960,726,264 | 1,042,153,131 | 1,076,784,862 |
| 未分配利润 | 744,324,802 | 946,645,022 | 651,668,814 | 660,629,828 |
| 所有者权益合计 | 1,620,913,422 | 1,907,371,287 | 1,693,821,945 | 1,737,414,690 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,644,550,492 | 1,914,892,614 | 1,711,029,470 | 1,745,708,440 |
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