基金经理：张淼
| 单位净值:1.2910 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:3.4770 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳健混合(070003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 253,691,971 | 82,935,590 | 165,858,046 | 235,936,986 |
| 结算备付金 | 591,495 | 730,938 | 243,575 | 5,267,909 |
| 存出保证金 | 350,497 | 365,578 | 470,568 | 566,154 |
| 交易性金融资产 | 2,819,971,883 | 2,207,591,113 | 2,791,959,633 | 3,482,228,587 |
| 其中：股票投资 | 2,164,329,056 | 1,610,681,963 | 1,979,089,844 | 2,678,027,777 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 655,642,826 | 596,909,150 | 812,869,789 | 804,200,810 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 349,959,645 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 28,263,218 | - | 28,247,779 |
| 应收利息 | 9,260,727 | 11,936,465 | 13,377,326 | 16,636,524 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 202,166 | 102,560 | 338,528 | 326,311 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,084,068,739 | 2,681,885,107 | 2,972,247,676 | 3,769,210,250 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 39,482,039 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,816,046 | 861,562 | 1,692,249 | 5,374,465 |
| 应付管理人报酬 | 3,660,372 | 3,452,765 | 3,834,798 | 4,772,916 |
| 应付托管费 | 610,062 | 575,461 | 639,133 | 795,486 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 647,610 | 449,533 | 749,892 | 1,684,110 |
| 应交税费 | 3 | 9 | 2 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 310,254 | 450,405 | 350,043 | 451,546 |
| 负债合计 | 8,044,348 | 45,271,773 | 7,266,118 | 13,078,523 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,224,792,120 | 1,286,482,008 | 1,306,588,645 | 1,424,190,429 |
| 未分配利润 | 1,851,232,271 | 1,350,131,326 | 1,658,392,913 | 2,331,941,298 |
| 所有者权益合计 | 3,076,024,391 | 2,636,613,334 | 2,964,981,558 | 3,756,131,727 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,084,068,739 | 2,681,885,107 | 2,972,247,676 | 3,769,210,250 |
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