基金经理：栾峰
| 单位净值:1.4435 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:3.8257 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳健混合(070003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 159,501,020 | 86,588,994 | 34,230,474 | 73,482,381 |
| 结算备付金 | 474,222 | 1,248,847 | 1,088,164 | 1,411,541 |
| 存出保证金 | 141,599 | 146,192 | 378,230 | 259,659 |
| 交易性金融资产 | 1,664,233,109 | 1,886,546,246 | 2,135,253,847 | 2,345,625,678 |
| 其中：股票投资 | 1,255,610,154 | 1,458,450,748 | 1,599,752,458 | 1,778,189,167 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 408,622,955 | 428,095,498 | 535,501,389 | 567,436,511 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 286,842 | - | 27,014,677 | 74,637 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,300,055 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,483 | 18,850 | 246,719 | 165,462 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,824,653,274 | 1,974,549,129 | 2,198,212,110 | 2,422,319,413 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 896,606 | 354,709 | 1,662,419 | 2,996,704 |
| 应付管理人报酬 | 2,274,098 | 2,507,862 | 2,597,048 | 3,086,467 |
| 应付托管费 | 379,016 | 417,977 | 432,841 | 514,411 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 605,352 |
| 应交税费 | 20 | 7 | 6 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 801,874 | 997,279 | 965,110 | 385,712 |
| 负债合计 | 4,351,614 | 4,277,834 | 5,657,423 | 7,588,648 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 626,278,828 | 647,136,135 | 663,518,150 | 680,537,062 |
| 未分配利润 | 1,194,022,832 | 1,323,135,160 | 1,529,036,537 | 1,734,193,703 |
| 所有者权益合计 | 1,820,301,660 | 1,970,271,295 | 2,192,554,687 | 2,414,730,765 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,824,653,274 | 1,974,549,129 | 2,198,212,110 | 2,422,319,413 |
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