基金经理：栾峰
| 单位净值:1.5337 | 净值增长率:5.32% | 累计净值:4.0082 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳健混合(070003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 91,679,756 | 63,575,477 | 159,501,020 | 86,588,994 |
| 结算备付金 | 893,095 | 769,765 | 474,222 | 1,248,847 |
| 存出保证金 | 127,560 | 110,598 | 141,599 | 146,192 |
| 交易性金融资产 | 1,556,554,986 | 1,573,524,224 | 1,664,233,109 | 1,886,546,246 |
| 其中：股票投资 | 1,185,020,654 | 1,204,928,155 | 1,255,610,154 | 1,458,450,748 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 371,534,332 | 368,596,069 | 408,622,955 | 428,095,498 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,167,492 | 286,842 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,400 | 52,060 | 16,483 | 18,850 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,649,279,796 | 1,640,199,615 | 1,824,653,274 | 1,974,549,129 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,272,586 | - | - |
| 应付赎回款 | 532,375 | 1,094,653 | 896,606 | 354,709 |
| 应付管理人报酬 | 1,640,638 | 1,656,984 | 2,274,098 | 2,507,862 |
| 应付托管费 | 273,440 | 276,164 | 379,016 | 417,977 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 22 | 10 | 20 | 7 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 726,921 | 840,643 | 801,874 | 997,279 |
| 负债合计 | 3,173,395 | 6,141,040 | 4,351,614 | 4,277,834 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 588,287,063 | 603,268,147 | 626,278,828 | 647,136,135 |
| 未分配利润 | 1,057,819,338 | 1,030,790,428 | 1,194,022,832 | 1,323,135,160 |
| 所有者权益合计 | 1,646,106,401 | 1,634,058,575 | 1,820,301,660 | 1,970,271,295 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,649,279,796 | 1,640,199,615 | 1,824,653,274 | 1,974,549,129 |
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