基金经理：栾峰
| 单位净值:1.5912 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:4.1246 | 截止日期:2022/6/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳健混合(070003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,482,381 | 63,252,709 | 133,497,489 | 135,056,983 |
| 结算备付金 | 1,411,541 | 1,386,236 | 1,816,336 | 1,665,576 |
| 存出保证金 | 259,659 | 235,065 | 567,804 | 346,948 |
| 交易性金融资产 | 2,345,625,678 | 2,614,581,856 | 2,831,451,334 | 2,801,411,762 |
| 其中：股票投资 | 1,778,189,167 | 1,951,747,582 | 2,222,482,407 | 2,140,071,351 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 567,436,511 | 662,834,274 | 608,968,927 | 661,340,411 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 74,637 | - | 5,894,231 | 25,457 |
| 应收利息 | 1,300,055 | 8,394,579 | 12,498,080 | 8,856,478 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 165,462 | 100,303 | 3,222,721 | 793,289 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,422,319,413 | 2,687,950,747 | 2,988,947,995 | 2,948,156,493 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,996,704 | 5,503,814 | 19,319,977 | 18,990,616 |
| 应付管理人报酬 | 3,086,467 | 3,355,067 | 3,671,438 | 3,534,962 |
| 应付托管费 | 514,411 | 559,178 | 611,906 | 589,160 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 605,352 | 740,332 | 617,618 | 586,291 |
| 应交税费 | 1 | - | 22 | 7 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 385,712 | 322,075 | 425,963 | 312,241 |
| 负债合计 | 7,588,648 | 10,480,467 | 24,646,924 | 24,013,277 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 680,537,062 | 730,971,812 | 807,173,789 | 979,255,278 |
| 未分配利润 | 1,734,193,703 | 1,946,498,469 | 2,157,127,282 | 1,944,887,938 |
| 所有者权益合计 | 2,414,730,765 | 2,677,470,281 | 2,964,301,071 | 2,924,143,216 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,422,319,413 | 2,687,950,747 | 2,988,947,995 | 2,948,156,493 |
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