基金经理：方晗
| 单位净值:1.3794 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:4.6319 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实成长收益混合A(070001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 199,124,937 | 102,236,386 | 145,349,528 | 46,756,190 |
| 结算备付金 | 1,055,455 | 1,358,266 | - | 82,181 |
| 存出保证金 | 314,274 | 273,761 | 46,315 | 22,416 |
| 交易性金融资产 | 1,380,656,959 | 1,361,076,797 | 1,351,044,190 | 1,432,817,402 |
| 其中：股票投资 | 910,187,796 | 1,051,057,916 | 950,424,205 | 1,046,460,136 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 470,469,164 | 310,018,881 | 400,619,985 | 386,357,266 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 77,570,494 | - |
| 应收证券清算款 | 82,767,415 | 1,434,028 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 87,356 | 67,600 | 171,371 | 138,150 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,664,006,396 | 1,466,446,838 | 1,574,181,898 | 1,479,816,340 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 20,308 | 50,331,739 | - |
| 应付赎回款 | 2,819,472 | 1,275,969 | 1,174,144 | 19,397,214 |
| 应付管理人报酬 | 1,712,091 | 1,429,405 | 1,603,075 | 1,508,343 |
| 应付托管费 | 285,348 | 238,234 | 267,179 | 251,391 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 17 | 5 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 664,531 | 581,265 | 533,736 | 136,212 |
| 负债合计 | 5,481,443 | 3,545,197 | 53,909,877 | 21,293,161 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 738,467,681 | 809,187,556 | 837,584,397 | 862,690,749 |
| 未分配利润 | 920,057,272 | 653,714,085 | 682,687,624 | 595,832,430 |
| 所有者权益合计 | 1,658,524,954 | 1,462,901,641 | 1,520,272,021 | 1,458,523,179 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,664,006,396 | 1,466,446,838 | 1,574,181,898 | 1,479,816,340 |
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