基金经理：杨涛
| 单位净值:0.4880 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.4880 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时抗通胀增强回报(050020)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,549,037 | 3,417,326 | 3,323,458 | 3,960,832 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 46,037,864 | 38,223,145 | 40,016,480 | 44,901,748 |
| 其中：股票投资 | 15,631,560 | 10,532,600 | 7,915,907 | 0 |
| 基金投资 | 30,406,304 | 27,690,545 | 32,100,573 | 44,901,748 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 15,269 | 32,238 | 8,552 | 79,241 |
| 应收申购款 | 180,659 | 15,656 | 13,539 | 259,368 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,782,829 | 41,688,365 | 43,362,028 | 49,201,189 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 291,649 | 1,185,767 | 610,984 | 111,442 |
| 应付管理人报酬 | 64,149 | 55,930 | 55,725 | 65,829 |
| 应付托管费 | 12,028 | 10,487 | 10,448 | 12,343 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,723 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,836 | 87,294 | 45,333 | 90,313 |
| 负债合计 | 446,385 | 1,339,477 | 722,491 | 279,927 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,121,882 | 90,533,115 | 97,866,872 | 111,961,285 |
| 未分配利润 | -51,785,438 | -50,184,226 | -55,227,334 | -63,040,023 |
| 所有者权益合计 | 50,336,444 | 40,348,888 | 42,639,537 | 48,921,262 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,782,829 | 41,688,365 | 43,362,028 | 49,201,189 |
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