基金经理：陈雷
| 单位净值:1.4740 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.4740 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时行业轮动混合(050018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,316,062 | 54,176,255 | 61,278,816 | 12,584,668 |
| 结算备付金 | 4 | 235,424 | 243,915 | 1,312,841 |
| 存出保证金 | 16,601 | 46,405 | 115,506 | 109,812 |
| 交易性金融资产 | 82,403,537 | 97,240,080 | 94,193,242 | 142,897,480 |
| 其中：股票投资 | 82,403,537 | 97,240,080 | 94,193,242 | 142,897,480 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,512,458 | 12,875 | - | 18,264,465 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40,386 | 5,860 | 14,947 | 12,402 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 120,289,048 | 151,716,899 | 155,846,426 | 175,181,668 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,366,472 | 9,532 | - |
| 应付赎回款 | 376,309 | 69,392 | 1,122,007 | 120,931 |
| 应付管理人报酬 | 122,379 | 146,507 | 165,365 | 173,160 |
| 应付托管费 | 20,397 | 24,418 | 27,561 | 28,860 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 283,634 | 184,260 | 277,990 | 825,195 |
| 负债合计 | 802,719 | 4,791,048 | 1,602,456 | 1,148,146 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 86,968,745 | 107,992,478 | 121,367,877 | 134,151,191 |
| 未分配利润 | 32,517,584 | 38,933,373 | 32,876,094 | 39,882,331 |
| 所有者权益合计 | 119,486,330 | 146,925,850 | 154,243,970 | 174,033,522 |
| 负债和所有者权益总计 | 120,289,048 | 151,716,899 | 155,846,426 | 175,181,668 |
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