基金经理：陈雷
| 单位净值:1.6260 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.6260 | 截止日期:2022/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时行业轮动混合(050018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,124,232 | 5,371,671 | 4,223,952 | 6,684,044 |
| 结算备付金 | 355,143 | 341,020 | 3,305,265 | 3,120,729 |
| 存出保证金 | 46,700 | 87,704 | 81,396 | 166,785 |
| 交易性金融资产 | 255,973,700 | 283,541,598 | 229,066,585 | 139,516,627 |
| 其中：股票投资 | 252,344,618 | 271,600,215 | 219,706,918 | 129,557,735 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,629,082 | 11,941,382 | 9,359,667 | 9,958,892 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 25,900,000 | - | 48,900,000 |
| 应收证券清算款 | 154,975 | 8,535,139 | 1,074,107 | 259,531 |
| 应收利息 | 86,057 | 188,836 | 187,253 | 242,302 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 126,124 | 5,721,303 | 486,680 | 207,796 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 269,866,929 | 329,687,271 | 238,425,237 | 199,097,814 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 846,868 | 4,152,173 | 3,551,693 | 2,819,587 |
| 应付管理人报酬 | 352,405 | 377,401 | 315,756 | 245,733 |
| 应付托管费 | 58,734 | 62,900 | 52,626 | 40,956 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 150,490 | 75,540 | 198,629 | 295,294 |
| 应交税费 | - | 2 | 3 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 168,154 | 95,725 | 171,375 | 95,380 |
| 负债合计 | 1,576,651 | 4,763,741 | 4,290,081 | 3,496,950 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 127,580,813 | 138,926,566 | 128,396,799 | 139,036,598 |
| 未分配利润 | 140,709,465 | 185,996,963 | 105,738,357 | 56,564,266 |
| 所有者权益合计 | 268,290,278 | 324,923,530 | 234,135,156 | 195,600,864 |
| 负债和所有者权益总计 | 269,866,929 | 329,687,271 | 238,425,237 | 199,097,814 |
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