基金经理：陈雷
| 单位净值:1.1840 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:1.1840 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时行业轮动混合(050018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,584,668 | 20,708,677 | 7,585,336 | 15,260,264 |
| 结算备付金 | 1,312,841 | 2,208,798 | 2,412,656 | 389,254 |
| 存出保证金 | 109,812 | 249,968 | 194,251 | 121,014 |
| 交易性金融资产 | 142,897,480 | 378,529,975 | 222,744,361 | 227,901,481 |
| 其中：股票投资 | 142,897,480 | 368,472,603 | 217,688,398 | 224,697,003 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 10,057,372 | 5,055,963 | 3,204,478 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 18,264,465 | - | 1,934,896 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,402 | 8,112,492 | 60,983 | 61,585 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 175,181,668 | 409,809,909 | 234,932,483 | 243,733,598 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 7,536,020 | 1,970,166 | - |
| 应付赎回款 | 120,931 | 3,654,131 | 314,686 | 188,889 |
| 应付管理人报酬 | 173,160 | 383,942 | 285,490 | 312,505 |
| 应付托管费 | 28,860 | 63,990 | 47,582 | 52,084 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 825,195 | 684,703 | 838,723 | 702,971 |
| 负债合计 | 1,148,146 | 12,322,786 | 3,456,647 | 1,256,449 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,151,191 | 258,775,360 | 140,915,070 | 156,952,365 |
| 未分配利润 | 39,882,331 | 138,711,763 | 90,560,766 | 85,524,783 |
| 所有者权益合计 | 174,033,522 | 397,487,124 | 231,475,836 | 242,477,148 |
| 负债和所有者权益总计 | 175,181,668 | 409,809,909 | 234,932,483 | 243,733,598 |
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