基金经理：陈雷
| 单位净值:1.3610 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.3610 | 截止日期:2020/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时行业轮动混合(050018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,454,497 | 74,567,287 | 28,943,200 | 18,835,028 |
| 结算备付金 | 781,780 | 834,019 | 3,223,088 | 5,070,502 |
| 存出保证金 | 268,602 | 334,455 | 303,298 | 924,422 |
| 交易性金融资产 | 156,549,924 | 167,300,572 | 209,114,220 | 268,649,593 |
| 其中：股票投资 | 149,603,759 | 167,300,572 | 209,114,220 | 268,649,593 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,946,165 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 68,611,446 | 15,992,473 | - | - |
| 应收利息 | 153,268 | 8,364 | 6,841 | 5,856 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 75,593 | 311,518 | 659,812 | 115,352 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 232,895,110 | 259,348,689 | 242,250,459 | 293,600,754 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,709,415 | 1,226,047 | 239,897 | 713,580 |
| 应付管理人报酬 | 287,267 | 301,225 | 308,030 | 363,371 |
| 应付托管费 | 47,878 | 50,204 | 51,338 | 60,562 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 439,373 | 1,056,881 | 956,454 | 1,780,019 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,270 | 284,123 | 350,344 | 176,085 |
| 负债合计 | 2,659,202 | 2,918,480 | 1,906,064 | 3,093,616 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 176,792,970 | 219,983,100 | 243,476,928 | 240,828,260 |
| 未分配利润 | 53,442,938 | 36,447,109 | -3,132,533 | 49,678,878 |
| 所有者权益合计 | 230,235,908 | 256,430,209 | 240,344,395 | 290,507,138 |
| 负债和所有者权益总计 | 232,895,110 | 259,348,689 | 242,250,459 | 293,600,754 |
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