基金经理：李庆阳
| 单位净值:1.3590 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.3590 | 截止日期:2026/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证超大盘ETF联接A(050013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,004,417 | 6,260,402 | 5,221,349 | 4,415,613 |
| 结算备付金 | 12,191 | - | 20,431 | 2,417 |
| 存出保证金 | 3,664 | 1,935 | 3,205 | 1,166 |
| 交易性金融资产 | 119,209,971 | 107,747,158 | 99,682,600 | 73,485,047 |
| 其中：股票投资 | 2,020,113 | - | - | - |
| 基金投资 | 117,189,858 | 107,747,158 | 98,986,921 | 73,485,047 |
| 债券投资 | - | - | 695,680 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 231,895 | 173,741 | 1,102,820 | 141,828 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 126,462,138 | 114,183,236 | 106,030,405 | 78,046,072 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 69 | - | 317,811 | 310,200 |
| 应付赎回款 | 699,929 | 548,421 | 588,542 | 39,815 |
| 应付管理人报酬 | 4,114 | 2,393 | 2,346 | 1,695 |
| 应付托管费 | 823 | 479 | 469 | 339 |
| 应付销售服务费 | 585 | 180 | 92 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,792 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 137,518 | 68,540 | 96,995 | 78,699 |
| 负债合计 | 843,037 | 622,806 | 1,006,254 | 430,748 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,443,232 | 97,468,474 | 93,563,961 | 81,121,615 |
| 未分配利润 | 35,175,868 | 16,091,957 | 11,460,190 | -3,506,292 |
| 所有者权益合计 | 125,619,101 | 113,560,430 | 105,024,151 | 77,615,323 |
| 负债和所有者权益总计 | 126,462,138 | 114,183,236 | 106,030,405 | 78,046,072 |
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