基金经理：曾鹏
| 单位净值:0.8950 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:3.9280 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新兴成长混合(050009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 115,128,510 | 86,238,553 | 38,181,883 | 128,271,948 |
| 结算备付金 | 6,639,460 | 7,259,266 | 3,139,580 | 11,709,105 |
| 存出保证金 | 256,834 | 294,976 | 315,384 | 650,488 |
| 交易性金融资产 | 1,728,193,824 | 1,335,528,255 | 1,813,053,693 | 2,068,766,936 |
| 其中：股票投资 | 1,724,219,290 | 1,335,528,255 | 1,732,750,480 | 2,033,982,875 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,974,534 | - | 80,303,213 | 34,784,061 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,402,753 | 114,846,000 | 25,000,000 | 45,258,969 |
| 应收证券清算款 | - | 11,307,778 | 13,994,390 | 5,685,150 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 233,656 | 213,383 | 674,936 | 338,457 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,856,855,037 | 1,555,688,211 | 1,894,359,867 | 2,260,681,053 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,965,507 | 45,247 | 10,244,940 | - |
| 应付赎回款 | 3,828,783 | 673,533 | 724,564 | 1,370,777 |
| 应付管理人报酬 | 1,907,793 | 1,555,090 | 1,879,697 | 2,782,900 |
| 应付托管费 | 317,965 | 259,182 | 313,283 | 463,817 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 47,234 | 47,234 | 47,234 | 47,498 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,853,779 | 2,045,343 | 2,279,460 | 2,593,589 |
| 负债合计 | 10,921,061 | 4,625,628 | 15,489,178 | 7,258,580 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 525,837,259 | 543,292,838 | 548,374,745 | 555,633,061 |
| 未分配利润 | 1,320,096,717 | 1,007,769,745 | 1,330,495,944 | 1,697,789,411 |
| 所有者权益合计 | 1,845,933,976 | 1,551,062,583 | 1,878,870,689 | 2,253,422,472 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,856,855,037 | 1,555,688,211 | 1,894,359,867 | 2,260,681,053 |
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