基金经理：曾鹏
| 单位净值:2.2220 | 净值增长率:3.83% | 累计净值:8.9060 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新兴成长混合(050009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 159,792,677 | 106,470,208 | 115,128,510 | 86,238,553 |
| 结算备付金 | 1,929,430 | 11,759,579 | 6,639,460 | 7,259,266 |
| 存出保证金 | 379,197 | 502,740 | 256,834 | 294,976 |
| 交易性金融资产 | 2,490,362,148 | 1,749,325,080 | 1,728,193,824 | 1,335,528,255 |
| 其中：股票投资 | 2,487,262,101 | 1,749,325,080 | 1,724,219,290 | 1,335,528,255 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,100,048 | - | 3,974,534 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 169,963,353 | 53,638,000 | 6,402,753 | 114,846,000 |
| 应收证券清算款 | 6,184,347 | 18,367,590 | - | 11,307,778 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,853,093 | 207,064 | 233,656 | 213,383 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,830,464,247 | 1,940,270,260 | 1,856,855,037 | 1,555,688,211 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 18,817,074 | 2,965,507 | 45,247 |
| 应付赎回款 | 12,045,474 | 3,555,703 | 3,828,783 | 673,533 |
| 应付管理人报酬 | 2,622,253 | 1,785,641 | 1,907,793 | 1,555,090 |
| 应付托管费 | 437,042 | 297,607 | 317,965 | 259,182 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 48,603 | 47,234 | 47,234 | 47,234 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,532,797 | 1,709,234 | 1,853,779 | 2,045,343 |
| 负债合计 | 16,686,170 | 26,212,493 | 10,921,061 | 4,625,628 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 454,364,829 | 508,051,708 | 525,837,259 | 543,292,838 |
| 未分配利润 | 2,359,413,247 | 1,406,006,058 | 1,320,096,717 | 1,007,769,745 |
| 所有者权益合计 | 2,813,778,077 | 1,914,057,767 | 1,845,933,976 | 1,551,062,583 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,830,464,247 | 1,940,270,260 | 1,856,855,037 | 1,555,688,211 |
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