基金经理：于玥
| 单位净值:0.6170 | 净值增长率:1.48% | 累计净值:2.5900 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时第三产业成长混合(050008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,772,233 | 38,447,392 | 20,440,376 | 50,910,007 |
| 结算备付金 | 13,805,427 | 10,364,678 | 5,550,659 | 8,295,513 |
| 存出保证金 | 427,891 | 220,486 | 245,075 | 160,989 |
| 交易性金融资产 | 528,875,856 | 551,910,898 | 622,501,200 | 670,969,356 |
| 其中：股票投资 | 528,875,856 | 551,910,898 | 592,329,085 | 670,969,356 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 30,172,115 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 78,055,982 | 74,320,000 | 100,807,240 | 114,113,100 |
| 应收证券清算款 | 2,052,654 | 21,239,082 | 2,927,097 | 4,358,350 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,019 | 208,048 | 34,212 | 35,320 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 666,017,061 | 696,710,584 | 752,505,857 | 848,842,634 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,765,116 | 19,348,078 | 1,356,852 | 4,973,417 |
| 应付赎回款 | 516,094 | 517,175 | 533,144 | 337,066 |
| 应付管理人报酬 | 680,249 | 676,367 | 749,720 | 1,046,808 |
| 应付托管费 | 113,375 | 112,728 | 124,953 | 174,468 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 25,138 | 25,138 | 25,138 | 25,138 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,450,240 | 3,099,708 | 2,851,834 | 1,759,318 |
| 负债合计 | 8,550,213 | 23,779,193 | 5,641,640 | 8,316,215 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 489,633,691 | 501,263,899 | 508,138,879 | 517,382,557 |
| 未分配利润 | 167,833,157 | 171,667,491 | 238,725,339 | 323,143,863 |
| 所有者权益合计 | 657,466,848 | 672,931,391 | 746,864,218 | 840,526,420 |
| 负债和所有者权益总计 | 666,017,061 | 696,710,584 | 752,505,857 | 848,842,634 |
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