基金经理：于玥
| 单位净值:0.7900 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:2.9730 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时第三产业成长混合(050008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,581,875 | 38,974,142 | 42,772,233 | 38,447,392 |
| 结算备付金 | 7,419,727 | 12,380,271 | 13,805,427 | 10,364,678 |
| 存出保证金 | 415,792 | 298,911 | 427,891 | 220,486 |
| 交易性金融资产 | 568,080,538 | 602,547,661 | 528,875,856 | 551,910,898 |
| 其中：股票投资 | 568,080,538 | 602,547,661 | 528,875,856 | 551,910,898 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 78,844,967 | 20,243,000 | 78,055,982 | 74,320,000 |
| 应收证券清算款 | 12,093,149 | 668,955 | 2,052,654 | 21,239,082 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,630 | 9,901 | 27,019 | 208,048 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 708,440,678 | 675,122,841 | 666,017,061 | 696,710,584 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,018,563 | - | 4,765,116 | 19,348,078 |
| 应付赎回款 | 1,179,832 | 357,885 | 516,094 | 517,175 |
| 应付管理人报酬 | 707,899 | 661,777 | 680,249 | 676,367 |
| 应付托管费 | 117,983 | 110,296 | 113,375 | 112,728 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 25,138 | 25,138 | 25,138 | 25,138 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,289,286 | 2,150,204 | 2,450,240 | 3,099,708 |
| 负债合计 | 14,338,701 | 3,305,300 | 8,550,213 | 23,779,193 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 440,112,524 | 475,616,448 | 489,633,691 | 501,263,899 |
| 未分配利润 | 253,989,454 | 196,201,093 | 167,833,157 | 171,667,491 |
| 所有者权益合计 | 694,101,978 | 671,817,541 | 657,466,848 | 672,931,391 |
| 负债和所有者权益总计 | 708,440,678 | 675,122,841 | 666,017,061 | 696,710,584 |
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