基金经理：孙少锋
| 单位净值:0.9130 | 净值增长率:-4.60% | 净值增长率:-4.60% | 累计净值:2.7860 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时平衡配置混合(050007)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,000,359 | 3,785,677 | 3,846,653 | 22,363,064 |
| 结算备付金 | 6,366,930 | 5,140,628 | 9,802,407 | 2,993,598 |
| 存出保证金 | 98,865 | 126,190 | 133,047 | 94,046 |
| 交易性金融资产 | 253,779,244 | 269,441,738 | 276,907,071 | 338,262,904 |
| 其中：股票投资 | 147,966,255 | 176,778,232 | 192,091,024 | 200,311,930 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 105,812,989 | 92,663,506 | 84,816,046 | 137,950,974 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 36,000,000 | 43,993,622 | 57,975,516 | 17,000,000 |
| 应收证券清算款 | 3,296,837 | 11,042,854 | 7,036,726 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,298 | 24,132 | 7,988 | 10,352 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 319,549,532 | 333,554,840 | 355,709,409 | 380,723,964 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,745,973 | 10,582,663 | 6,429,144 | 16,928,222 |
| 应付赎回款 | 263,951 | 270,042 | 230,367 | 311,157 |
| 应付管理人报酬 | 305,883 | 326,685 | 430,077 | 462,204 |
| 应付托管费 | 50,980 | 54,447 | 71,680 | 77,034 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,114 | 5,023 | 2,597 | 4,192 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 441,126 | 733,631 | 634,619 | 405,753 |
| 负债合计 | 11,811,028 | 11,972,493 | 7,798,483 | 18,188,563 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 360,705,829 | 366,351,880 | 376,857,902 | 386,147,061 |
| 未分配利润 | -52,967,324 | -44,769,533 | -28,946,976 | -23,611,659 |
| 所有者权益合计 | 307,738,505 | 321,582,347 | 347,910,926 | 362,535,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 319,549,532 | 333,554,840 | 355,709,409 | 380,723,964 |
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