基金经理：孙少锋
| 单位净值:1.0810 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:2.9540 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时平衡配置混合(050007)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 144,039,612 | 17,118,993 | 14,225,564 | 4,781,848 |
| 结算备付金 | 726,337 | 432,284 | 528,930 | 4,700,882 |
| 存出保证金 | 114,372 | 66,822 | 121,833 | 175,025 |
| 交易性金融资产 | 172,429,457 | 291,647,848 | 281,552,229 | 213,452,699 |
| 其中：股票投资 | 157,502,080 | 173,239,948 | 154,205,520 | 158,459,526 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,927,377 | 118,407,900 | 127,346,709 | 54,993,173 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 108,992,221 |
| 应收证券清算款 | 8,756 | 4,194,221 | 4,780,954 | 15,559 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 53,739 | 14,418 | 4,570 | 25,462 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 317,372,272 | 313,474,587 | 301,214,082 | 332,143,696 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 29 | 123,239 | - | - |
| 应付赎回款 | 489,021 | 402,868 | 459,751 | 195,284 |
| 应付管理人报酬 | 304,695 | 315,151 | 294,625 | 340,524 |
| 应付托管费 | 50,783 | 52,525 | 49,104 | 56,754 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 417 | 1,179 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 258,191 | 344,933 | 262,187 | 425,985 |
| 负债合计 | 1,102,720 | 1,238,717 | 1,066,084 | 1,019,726 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 280,738,143 | 301,646,863 | 326,314,090 | 363,954,631 |
| 未分配利润 | 35,531,409 | 10,589,008 | -26,166,092 | -32,830,662 |
| 所有者权益合计 | 316,269,552 | 312,235,870 | 300,147,998 | 331,123,969 |
| 负债和所有者权益总计 | 317,372,272 | 313,474,587 | 301,214,082 | 332,143,696 |
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