基金经理：倪斌
| 单位净值:7.2167 | 净值增长率:-2.23% | 净值增长率:-2.23% | 累计净值:7.2167 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 318,991,460 | 576,273,435 | 421,652,109 | 247,439,076 |
| 结算备付金 | 53,317,798 | 48,728,859 | 83,100,757 | 69,683,909 |
| 存出保证金 | 21,600,402 | 48,962,799 | 34,711,485 | 26,010,479 |
| 交易性金融资产 | 5,435,403,904 | 6,507,336,393 | 5,257,570,978 | 3,579,388,938 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 5,435,403,904 | 6,507,336,393 | 5,257,570,978 | 3,579,388,938 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 31,292,839 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,169,057 | 137,343,704 | 80,590,541 | 72,757,643 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,879,775,460 | 7,318,645,190 | 5,877,625,870 | 3,995,280,046 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 81,811,124 | 13,432,537 | 16,656,402 |
| 应付赎回款 | 60,446,178 | 40,592,244 | 21,476,849 | 34,875,853 |
| 应付管理人报酬 | 188,065 | 355,862 | 293,106 | 177,963 |
| 应付托管费 | 62,688 | 118,621 | 97,702 | 59,321 |
| 应付销售服务费 | 201,250 | 291,035 | 192,468 | 104,255 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,294,230 | 1,963,638 | 1,188,765 | 638,069 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,096 | 220,000 | 206,729 | 220,000 |
| 负债合计 | 62,421,507 | 125,352,524 | 36,888,156 | 52,731,863 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 865,642,703 | 1,125,878,537 | 969,098,471 | 760,287,556 |
| 未分配利润 | 4,951,711,250 | 6,067,414,129 | 4,871,639,244 | 3,182,260,627 |
| 所有者权益合计 | 5,817,353,953 | 7,193,292,666 | 5,840,737,714 | 3,942,548,183 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,879,775,460 | 7,318,645,190 | 5,877,625,870 | 3,995,280,046 |
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