基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9850 | 累计净值:1.7210 | 截止日期:2025/11/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安安心收益债券A(040036)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,854,264 | 4,122,826 | 1,000,972 | 84,343 |
| 结算备付金 | 97,054 | 10,272 | 52,020 | 165,532 |
| 存出保证金 | 3,908 | 9,387 | 5,874 | 9,927 |
| 交易性金融资产 | 49,842,928 | 55,064,652 | 66,239,119 | 75,960,888 |
| 其中：股票投资 | - | 217,400 | 9,187,030 | 12,609,346 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 49,842,928 | 54,847,252 | 57,052,089 | 63,351,542 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 691,937 | 727,032 | - | 1,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,301 | 3,043 | 49,589 | 1,836 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,491,392 | 61,937,212 | 67,347,572 | 77,222,527 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 3,600,806 |
| 应付证券清算款 | - | 2,523,220 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,663 | 65,417 | 2,456 | 219,480 |
| 应付管理人报酬 | 28,047 | 32,839 | 36,303 | 41,185 |
| 应付托管费 | 6,472 | 7,578 | 8,377 | 9,504 |
| 应付销售服务费 | 3,973 | 4,125 | 4,535 | 5,002 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 356 | 169 | 292 | 554 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 50,336 | 25,737 | 119,259 | 183,563 |
| 负债合计 | 92,848 | 2,659,084 | 171,222 | 4,060,094 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,780,994 | 62,202,711 | 70,120,921 | 76,248,458 |
| 未分配利润 | -1,382,450 | -2,924,583 | -2,944,570 | -3,086,025 |
| 所有者权益合计 | 52,398,544 | 59,278,128 | 67,176,351 | 73,162,432 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,491,392 | 61,937,212 | 67,347,572 | 77,222,527 |
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