基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9520 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.6880 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安安心收益债券A(040036)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 84,343 | 508,250 | 602,275 | 867,939 |
| 结算备付金 | 165,532 | 73,246 | 160,322 | 413,575 |
| 存出保证金 | 9,927 | 33,483 | 46,267 | 58,751 |
| 交易性金融资产 | 75,960,888 | 99,011,816 | 103,637,422 | 158,191,662 |
| 其中：股票投资 | 12,609,346 | 11,711,506 | 17,756,548 | 25,587,091 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 63,351,542 | 87,300,310 | 85,880,875 | 132,604,571 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,000,000 | - | - | 1,735,782 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,836 | 7,143 | 150,102 | 79,344 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,222,527 | 99,633,938 | 104,596,389 | 161,347,054 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,600,806 | 10,527,394 | - | 26,000,143 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 182,647 |
| 应付赎回款 | 219,480 | 51,575 | 109,238 | 16,375 |
| 应付管理人报酬 | 41,185 | 48,429 | 58,401 | 71,029 |
| 应付托管费 | 9,504 | 11,176 | 13,477 | 16,391 |
| 应付销售服务费 | 5,002 | 5,341 | 6,152 | 6,429 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 554 | 280 | 54 | 24 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 183,563 | 197,229 | 346,436 | 274,317 |
| 负债合计 | 4,060,094 | 10,841,424 | 533,757 | 26,567,354 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 76,248,458 | 88,658,199 | 103,266,169 | 125,739,388 |
| 未分配利润 | -3,086,025 | 134,315 | 796,462 | 9,040,312 |
| 所有者权益合计 | 73,162,432 | 88,792,514 | 104,062,631 | 134,779,700 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,222,527 | 99,633,938 | 104,596,389 | 161,347,054 |
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