基金经理：周益鸣
| 单位净值:1.8160 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.8160 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安可转债债券A(040022)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,701,790 | 17,875,074 | 17,462,626 | 7,334,618 |
| 结算备付金 | 1,701,287 | 778,337 | 186,821 | 538,571 |
| 存出保证金 | 74,366 | 40,611 | 26,677 | 57,011 |
| 交易性金融资产 | 755,206,253 | 247,230,858 | 177,099,478 | 162,794,020 |
| 其中：股票投资 | 136,014,350 | 19,875,000 | 14,474,126 | 11,944,900 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 619,191,903 | 227,355,858 | 162,625,352 | 150,849,120 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 10,000,000 | 8,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,189,401 | - | - |
| 应收利息 | - | - | 553,702 | 531,139 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,430,449 | 3,577,709 | 3,216,347 | 200,966 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 778,114,145 | 284,691,991 | 206,545,651 | 171,456,324 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,457,520 | 9,803,443 | 9,448,278 | 2,089,803 |
| 应付赎回款 | 891,599 | 6,481,616 | 1,176,347 | 1,317,834 |
| 应付管理人报酬 | 481,778 | 149,931 | 103,168 | 123,340 |
| 应付托管费 | 137,651 | 42,838 | 29,476 | 35,240 |
| 应付销售服务费 | 121,780 | 36,303 | 25,388 | 30,149 |
| 应付交易费用 | - | - | 65,151 | 119,572 |
| 应交税费 | 8,001 | 1,640 | 1,387 | 1,467 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 563,002 | 415,400 | 249,404 | 160,023 |
| 负债合计 | 10,661,331 | 16,931,170 | 11,098,599 | 3,877,428 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 447,868,989 | 149,163,363 | 111,098,181 | 111,381,713 |
| 未分配利润 | 319,583,825 | 118,597,457 | 84,348,871 | 56,197,183 |
| 所有者权益合计 | 767,452,814 | 267,760,820 | 195,447,052 | 167,578,896 |
| 负债和所有者权益总计 | 778,114,145 | 284,691,991 | 206,545,651 | 171,456,324 |
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