单位(元)华安强化收益债券A(040012)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,968,235 |
732,714 |
481,832 |
505,300 |
结算备付金 |
339,205 |
684,196 |
229,950 |
733,164 |
存出保证金 |
18,194 |
17,512 |
4,988 |
13,000 |
交易性金融资产 |
152,855,595 |
231,872,179 |
61,110,832 |
70,749,066 |
其中:股票投资 |
29,210,559 |
44,534,596 |
11,813,898 |
9,965,820 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
123,645,036 |
187,337,583 |
49,296,934 |
60,783,246 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
420,660 |
184,541 |
193,691 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
88,781 |
1,754 |
1,279 |
2,816 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
158,270,010 |
233,729,014 |
62,013,422 |
72,197,037 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,600,000 |
5,199,325 |
999,699 |
10,696,845 |
应付证券清算款 |
4,601,575 |
302,700 |
141,062 |
- |
应付赎回款 |
5,152 |
82,282 |
51,974 |
219,352 |
应付管理人报酬 |
86,353 |
130,122 |
34,786 |
37,078 |
应付托管费 |
24,672 |
37,178 |
9,939 |
10,594 |
应付销售服务费 |
10,248 |
11,591 |
8,401 |
8,784 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,485 |
1,612 |
439 |
461 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
142,887 |
152,811 |
82,583 |
215,340 |
负债合计 |
6,472,372 |
5,917,621 |
1,328,883 |
11,188,454 |
所有者权益 |
实收基金 |
134,219,696 |
201,029,864 |
52,402,028 |
55,006,338 |
未分配利润 |
17,577,942 |
26,781,529 |
8,282,512 |
6,002,246 |
所有者权益合计 |
151,797,638 |
227,811,393 |
60,684,539 |
61,008,584 |
负债和所有者权益总计 |
158,270,010 |
233,729,014 |
62,013,422 |
72,197,037 |
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