基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.0800 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.9674 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安强化收益债券A(040012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,968,235 | 732,714 | 481,832 | 505,300 |
| 结算备付金 | 339,205 | 684,196 | 229,950 | 733,164 |
| 存出保证金 | 18,194 | 17,512 | 4,988 | 13,000 |
| 交易性金融资产 | 152,855,595 | 231,872,179 | 61,110,832 | 70,749,066 |
| 其中：股票投资 | 29,210,559 | 44,534,596 | 11,813,898 | 9,965,820 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 123,645,036 | 187,337,583 | 49,296,934 | 60,783,246 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 420,660 | 184,541 | 193,691 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 88,781 | 1,754 | 1,279 | 2,816 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 158,270,010 | 233,729,014 | 62,013,422 | 72,197,037 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,600,000 | 5,199,325 | 999,699 | 10,696,845 |
| 应付证券清算款 | 4,601,575 | 302,700 | 141,062 | - |
| 应付赎回款 | 5,152 | 82,282 | 51,974 | 219,352 |
| 应付管理人报酬 | 86,353 | 130,122 | 34,786 | 37,078 |
| 应付托管费 | 24,672 | 37,178 | 9,939 | 10,594 |
| 应付销售服务费 | 10,248 | 11,591 | 8,401 | 8,784 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,485 | 1,612 | 439 | 461 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,887 | 152,811 | 82,583 | 215,340 |
| 负债合计 | 6,472,372 | 5,917,621 | 1,328,883 | 11,188,454 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,219,696 | 201,029,864 | 52,402,028 | 55,006,338 |
| 未分配利润 | 17,577,942 | 26,781,529 | 8,282,512 | 6,002,246 |
| 所有者权益合计 | 151,797,638 | 227,811,393 | 60,684,539 | 61,008,584 |
| 负债和所有者权益总计 | 158,270,010 | 233,729,014 | 62,013,422 | 72,197,037 |
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