基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.4276 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:2.3790 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安强化收益债券A(040012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,694,480 | 3,585,980 | 4,968,235 | 732,714 |
| 结算备付金 | 842,822 | 208,809 | 339,205 | 684,196 |
| 存出保证金 | 32,019 | 13,307 | 18,194 | 17,512 |
| 交易性金融资产 | 645,550,630 | 126,996,456 | 152,855,595 | 231,872,179 |
| 其中：股票投资 | 124,585,610 | 24,157,525 | 29,210,559 | 44,534,596 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 520,965,020 | 102,838,930 | 123,645,036 | 187,337,583 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 420,660 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,411,155 | 1,300,317 | 88,781 | 1,754 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 662,531,106 | 132,104,869 | 158,270,010 | 233,729,014 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 13,503,375 | 3,000,221 | 1,600,000 | 5,199,325 |
| 应付证券清算款 | 8,031,483 | 3,247,264 | 4,601,575 | 302,700 |
| 应付赎回款 | 3,495,345 | 101,700 | 5,152 | 82,282 |
| 应付管理人报酬 | 272,911 | 70,069 | 86,353 | 130,122 |
| 应付托管费 | 77,975 | 20,020 | 24,672 | 37,178 |
| 应付销售服务费 | 39,810 | 8,383 | 10,248 | 11,591 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,416 | 1,956 | 1,485 | 1,612 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,221 | 49,320 | 142,887 | 152,811 |
| 负债合计 | 25,591,535 | 6,498,932 | 6,472,372 | 5,917,621 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 471,323,443 | 99,635,743 | 134,219,696 | 201,029,864 |
| 未分配利润 | 165,616,128 | 25,970,193 | 17,577,942 | 26,781,529 |
| 所有者权益合计 | 636,939,570 | 125,605,936 | 151,797,638 | 227,811,393 |
| 负债和所有者权益总计 | 662,531,106 | 132,104,869 | 158,270,010 | 233,729,014 |
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