基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.1520 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:2.0390 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安强化收益债券A(040012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 496,212 | 454,704 | 437,099 | 281,790 |
| 结算备付金 | 197,284 | 421,378 | 440,052 | 490,900 |
| 存出保证金 | 20,588 | 23,795 | 37,868 | 31,900 |
| 交易性金融资产 | 72,866,740 | 76,565,322 | 103,256,190 | 112,663,733 |
| 其中：股票投资 | 12,588,640 | 11,753,290 | 16,743,650 | 22,048,348 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 60,278,100 | 64,812,032 | 86,512,540 | 90,615,385 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,400,000 | 300,000 | 600,000 |
| 应收证券清算款 | 2,062,201 | 1,712,884 | 178,764 | 350,895 |
| 应收利息 | - | 910,861 | 1,084,699 | 1,345,662 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,923 | 13,582 | 18,760 | 76,204 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 75,644,948 | 83,502,526 | 105,753,431 | 115,841,083 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,850,359 | - | 16,000,000 | 2,600,000 |
| 应付证券清算款 | - | 1,974,509 | - | 67,502 |
| 应付赎回款 | 313,521 | 213,028 | 75,686 | 45,894 |
| 应付管理人报酬 | 40,157 | 54,343 | 50,816 | 66,284 |
| 应付托管费 | 11,473 | 15,526 | 14,519 | 18,938 |
| 应付销售服务费 | 9,303 | 10,471 | 10,710 | 14,679 |
| 应付交易费用 | - | 167,491 | 203,512 | 223,838 |
| 应交税费 | 771 | 2,706 | 3,221 | 7,815 |
| 应付利息 | - | - | 4,511 | 1,269 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 300,318 | 179,167 | 89,318 | 138,036 |
| 负债合计 | 5,525,904 | 2,617,240 | 16,452,292 | 3,184,256 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,728,775 | 65,985,217 | 71,354,564 | 93,689,230 |
| 未分配利润 | 9,390,269 | 14,900,069 | 17,946,575 | 18,967,597 |
| 所有者权益合计 | 70,119,044 | 80,885,286 | 89,301,139 | 112,656,827 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,644,948 | 83,502,526 | 105,753,431 | 115,841,083 |
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