基金经理：王春
| 单位净值:6.9699 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:7.5899 | 截止日期:2023/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安宏利混合A(040005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 269,893,764 | 927,734,899 | 202,021,911 | 53,099,923 |
| 结算备付金 | 9,615,825 | 12,423,745 | 16,214,888 | 11,445,132 |
| 存出保证金 | 1,894,900 | 1,466,248 | 1,718,584 | 923,313 |
| 交易性金融资产 | 3,023,838,191 | 2,877,020,098 | 2,949,420,693 | 2,708,096,045 |
| 其中：股票投资 | 2,858,970,607 | 2,681,123,580 | 2,789,184,793 | 2,547,958,945 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 164,867,584 | 195,896,517 | 160,235,900 | 160,137,100 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 45,951,964 | 3,534,133 | 132,464,916 |
| 应收利息 | - | 3,000,506 | 2,149,567 | 2,575,373 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 389,867 | 2,423,285 | 596,924 | 472,024 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,305,632,546 | 3,870,020,746 | 3,175,656,700 | 2,909,076,726 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 51,777,683 | 133,787,513 | 55,051,014 | - |
| 应付赎回款 | 2,241,589 | 2,871,673 | 5,190,404 | 7,728,012 |
| 应付管理人报酬 | 3,791,727 | 4,798,153 | 3,633,241 | 3,504,057 |
| 应付托管费 | 631,954 | 799,692 | 605,540 | 584,010 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 16,090,749 | 13,388,766 | 9,875,667 |
| 应交税费 | - | 210 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 10,648,379 | 473,897 | 369,265 | 473,713 |
| 负债合计 | 69,091,332 | 158,821,888 | 78,238,230 | 22,165,458 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 368,818,042 | 369,282,074 | 368,590,208 | 390,589,651 |
| 未分配利润 | 2,867,723,172 | 3,341,916,784 | 2,728,828,262 | 2,496,321,617 |
| 所有者权益合计 | 3,236,541,215 | 3,711,198,858 | 3,097,418,470 | 2,886,911,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,305,632,546 | 3,870,020,746 | 3,175,656,700 | 2,909,076,726 |
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