基金经理：李邦长
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:123.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安现金富利货币A(040003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,323,659,769 | 3,750,827,286 | 8,225,034,608 | 3,071,029,981 |
| 结算备付金 | - | - | - | 367,597 |
| 存出保证金 | 3,108 | 24,295 | 41,195 | 4,001 |
| 交易性金融资产 | 12,153,922,710 | 7,264,042,122 | 9,136,593,087 | 11,037,634,644 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,153,922,710 | 7,264,042,122 | 9,136,593,087 | 11,037,634,644 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,704,705,258 | 1,008,336,357 | 1,320,390,333 | 1,001,054,287 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,815,700 | 80,250,252 | 48,585,362 | 10,769,435 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,193,106,545 | 12,103,480,310 | 18,730,644,585 | 15,120,859,945 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,370,146,305 | 370,047,110 | 500,231,050 | 2,101,069,455 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 697,529 | 589,092 | 345,283 | 706,652 |
| 应付管理人报酬 | 3,907,021 | 2,775,802 | 4,391,386 | 2,488,393 |
| 应付托管费 | 723,522 | 514,037 | 813,220 | 460,814 |
| 应付销售服务费 | 1,931,183 | 1,186,840 | 1,658,040 | 819,383 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 66,341 | 61,064 | 79,022 | 88,434 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 528,483 | 407,841 | 750,992 | 634,341 |
| 其他负债 | 370,583 | 419,166 | 431,164 | 366,420 |
| 负债合计 | 1,378,370,966 | 376,000,953 | 508,700,158 | 2,106,633,892 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,814,735,579 | 11,727,479,358 | 18,221,944,427 | 13,014,226,054 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 15,814,735,579 | 11,727,479,358 | 18,221,944,427 | 13,014,226,054 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,193,106,545 | 12,103,480,310 | 18,730,644,585 | 15,120,859,945 |
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