基金经理：张序
| 单位净值:0.8836 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:4.4965 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中国A股增强指数(040002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,299,536 | 60,380,909 | 61,578,420 | 59,194,774 |
| 结算备付金 | 7,857,092 | 9,920,381 | 6,217,521 | 5,174,345 |
| 存出保证金 | 245,886 | 340,343 | 259,950 | 119,320 |
| 交易性金融资产 | 941,272,791 | 1,006,510,266 | 864,527,014 | 935,925,636 |
| 其中：股票投资 | 941,261,140 | 1,006,509,508 | 864,527,014 | 935,925,636 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,651 | 757 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,233,912 | 665,236 | 887,965 | 8,800,516 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 71,286 | 136,217 | 91,730 | 233,045 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,009,980,502 | 1,077,953,352 | 933,562,601 | 1,009,447,635 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,550,320 | 1,386,561 | 671,981 | 6,823,095 |
| 应付赎回款 | 1,134,885 | 2,356,092 | 655,734 | 776,535 |
| 应付管理人报酬 | 812,770 | 917,533 | 771,156 | 841,203 |
| 应付托管费 | 162,554 | 183,507 | 154,231 | 168,241 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,977,482 | 3,219,479 | 8,074,297 | 5,507,277 |
| 负债合计 | 12,638,011 | 8,063,173 | 10,327,399 | 14,116,352 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 408,954,056 | 441,725,024 | 427,640,368 | 431,377,398 |
| 未分配利润 | 588,388,435 | 628,165,155 | 495,594,834 | 563,953,885 |
| 所有者权益合计 | 997,342,491 | 1,069,890,179 | 923,235,202 | 995,331,283 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,009,980,502 | 1,077,953,352 | 933,562,601 | 1,009,447,635 |
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