基金经理：马韬
| 单位净值:0.7152 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:3.9439 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中国A股增强指数(040002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 61,578,420 | 59,194,774 | 70,445,357 | 43,214,525 |
| 结算备付金 | 6,217,521 | 5,174,345 | 2,350,014 | 1,903,828 |
| 存出保证金 | 259,950 | 119,320 | 178,128 | 168,523 |
| 交易性金融资产 | 864,527,014 | 935,925,636 | 1,053,118,623 | 1,134,785,273 |
| 其中：股票投资 | 864,527,014 | 935,925,636 | 1,053,117,428 | 1,108,706,355 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,196 | 26,078,917 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 887,965 | 8,800,516 | - | 431,711 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 91,730 | 233,045 | 262,600 | 374,977 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 933,562,601 | 1,009,447,635 | 1,126,354,722 | 1,180,878,836 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 671,981 | 6,823,095 | 6,379,760 | - |
| 应付赎回款 | 655,734 | 776,535 | 423,028 | 737,656 |
| 应付管理人报酬 | 771,156 | 841,203 | 917,318 | 996,050 |
| 应付托管费 | 154,231 | 168,241 | 183,464 | 199,210 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,074,297 | 5,507,277 | 3,864,720 | 3,609,601 |
| 负债合计 | 10,327,399 | 14,116,352 | 11,768,291 | 5,542,518 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 427,640,368 | 431,377,398 | 432,518,547 | 437,577,481 |
| 未分配利润 | 495,594,834 | 563,953,885 | 682,067,884 | 737,758,837 |
| 所有者权益合计 | 923,235,202 | 995,331,283 | 1,114,586,431 | 1,175,336,317 |
| 负债和所有者权益总计 | 933,562,601 | 1,009,447,635 | 1,126,354,722 | 1,180,878,836 |
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