基金经理：许瀚天
| 单位净值:1.7670 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:8.1330 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创新混合(040001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 80,114,683 | 59,920,813 | 40,796,514 | 25,356,020 |
| 结算备付金 | 1,545,047 | 1,444,301 | 1,075,007 | 331,320 |
| 存出保证金 | 461,356 | 234,600 | 137,036 | 76,696 |
| 交易性金融资产 | 1,092,332,016 | 1,008,580,927 | 1,056,598,736 | 951,596,867 |
| 其中：股票投资 | 848,886,715 | 790,850,626 | 830,522,501 | 722,161,062 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 243,445,302 | 217,730,301 | 226,076,236 | 229,435,805 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 123,417 | 13,254,200 | 3,316,941 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 97,402 | 38,433 | 24,873 | 10,109 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,174,673,921 | 1,083,473,274 | 1,101,949,106 | 977,371,012 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 23,153,607 | - |
| 应付赎回款 | 3,065,599 | 961,409 | 505,866 | 587,495 |
| 应付管理人报酬 | 1,164,994 | 1,035,539 | 1,126,497 | 991,909 |
| 应付托管费 | 194,166 | 172,590 | 187,750 | 165,318 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 251 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,022,555 | 998,871 | 938,647 | 1,068,309 |
| 负债合计 | 6,447,563 | 3,168,410 | 25,912,367 | 2,813,031 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 232,528,200 | 258,561,497 | 283,064,548 | 290,962,134 |
| 未分配利润 | 935,698,158 | 821,743,367 | 792,972,191 | 683,595,846 |
| 所有者权益合计 | 1,168,226,358 | 1,080,304,864 | 1,076,036,739 | 974,557,980 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,174,673,921 | 1,083,473,274 | 1,101,949,106 | 977,371,012 |
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