基金经理：张川
| 单位净值:1.0086 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0086 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026826)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,145,091 | |||
| 结算备付金 | 711,478 | |||
| 存出保证金 | 146,634 | |||
| 交易性金融资产 | 749,822,491 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | 709,722,522 | |||
| 债券投资 | 40,099,969 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 7,046,695 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 13,700,927 | |||
| 其他资产 | 1,046 | |||
| 资产总计 | 836,574,362 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 32,112,053 | |||
| 应付赎回款 | 43,236,772 | |||
| 应付管理人报酬 | 406,215 | |||
| 应付托管费 | 102,482 | |||
| 应付销售服务费 | 163,914 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 72,684 | |||
| 负债合计 | 76,094,120 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 742,800,203 | |||
| 未分配利润 | 17,680,039 | |||
| 所有者权益合计 | 760,480,241 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 836,574,362 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。