基金经理：何丽竹
| 单位净值:0.8164 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:0.8164 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654)资产负债表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,045,768 | |||
| 结算备付金 | 72,956 | |||
| 存出保证金 | 104,331 | |||
| 交易性金融资产 | 92,073,688 | |||
| 其中：股票投资 | 8,121 | |||
| 基金投资 | 89,546,905 | |||
| 债券投资 | 2,518,662 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 695,296 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 187,423 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 96,179,461 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | 1,788,081 | |||
| 应付管理人报酬 | 2,015 | |||
| 应付托管费 | 403 | |||
| 应付销售服务费 | 6,720 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 69 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 43,557 | |||
| 负债合计 | 1,840,845 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 81,733,061 | |||
| 未分配利润 | 12,605,556 | |||
| 所有者权益合计 | 94,338,617 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 96,179,461 | |||
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