基金经理：靳晨鑫
| 单位净值:0.8095 | 净值增长率:-2.80% | 净值增长率:-2.80% | 累计净值:0.8095 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444)资产负债表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,707,040 | |||
| 结算备付金 | 584,497 | |||
| 存出保证金 | 326,636 | |||
| 交易性金融资产 | 135,234,731 | |||
| 其中：股票投资 | 1,436,286 | |||
| 基金投资 | 133,798,445 | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 3,183,760 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 148,036,665 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 353,097 | |||
| 应付赎回款 | 5,018,140 | |||
| 应付管理人报酬 | 1,142 | |||
| 应付托管费 | 381 | |||
| 应付销售服务费 | 19,718 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 10,019 | |||
| 负债合计 | 5,402,496 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 165,098,310 | |||
| 未分配利润 | -22,464,141 | |||
| 所有者权益合计 | 142,634,169 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 148,036,665 | |||
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