基金经理：赵年珅
| 单位净值:5.1113 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:5.1113 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,855,642,402 | 162,119,769 | ||
| 结算备付金 | 138,338,008 | 19,654,772 | ||
| 存出保证金 | 2,360,710 | 152,341 | ||
| 交易性金融资产 | 17,149,384,801 | 1,830,197,559 | ||
| 其中：股票投资 | 17,007,040,278 | 1,830,197,559 | ||
| 基金投资 | 142,344,523 | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 5,739,226 | 30,526,701 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 38,904,059 | 379,841 | ||
| 应收申购款 | 349,057,204 | 47,421,684 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 19,539,426,410 | 2,090,452,667 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 279,052,874 | 563,897 | ||
| 应付赎回款 | 792,005,955 | 97,386,033 | ||
| 应付管理人报酬 | 16,337,611 | 1,925,007 | ||
| 应付托管费 | 2,722,935 | 320,834 | ||
| 应付销售服务费 | 3,413,711 | 292,518 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 1,686,890 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 7,732,676 | 763,155 | ||
| 负债合计 | 1,102,952,652 | 101,251,444 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,898,279,081 | 541,099,031 | ||
| 未分配利润 | 15,538,194,676 | 1,448,102,192 | ||
| 所有者权益合计 | 18,436,473,757 | 1,989,201,223 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 19,539,426,410 | 2,090,452,667 | ||
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