基金经理：陈凯杨
| 单位净值:0.9970 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧添瑞债券A(026204)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 265,602 | |||
| 结算备付金 | 2,856,503 | |||
| 存出保证金 | 246,804 | |||
| 交易性金融资产 | 1,476,471,873 | |||
| 其中：股票投资 | 204,409,691 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 1,272,062,183 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 7,796,713 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 3,820,456 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 1,491,457,951 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 222,886,439 | |||
| 应付证券清算款 | 1 | |||
| 应付赎回款 | 11,675,853 | |||
| 应付管理人报酬 | 711,328 | |||
| 应付托管费 | 177,832 | |||
| 应付销售服务费 | 205,305 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 38,359 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 494,169 | |||
| 负债合计 | 236,189,286 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,236,650,054 | |||
| 未分配利润 | 18,618,612 | |||
| 所有者权益合计 | 1,255,268,666 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,491,457,951 | |||
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