基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安理财宝货币E(026030)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,765,903,771 | 1,844,852,820 | ||
| 结算备付金 | 399,847 | - | ||
| 存出保证金 | 16,076 | - | ||
| 交易性金融资产 | 8,046,331,703 | 9,311,333,816 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 8,046,331,703 | 9,311,333,816 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 2,388,758,794 | 1,609,185,230 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 113,443,988 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 14,201,410,191 | 12,878,815,855 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,339,904,476 | 922,909,423 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 91,997 | 50 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,899,268 | 1,811,339 | ||
| 应付托管费 | 558,608 | 532,747 | ||
| 应付销售服务费 | 624,364 | 587,471 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 16,266 | 48,611 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | 428,053 | 448,165 | ||
| 其他负债 | 197,273 | 301,823 | ||
| 负债合计 | 1,343,720,305 | 926,639,629 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,857,689,885 | 11,952,176,226 | ||
| 未分配利润 | - | - | ||
| 所有者权益合计 | 12,857,689,885 | 11,952,176,226 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 14,201,410,191 | 12,878,815,855 | ||
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