单位(元)国泰民安增利债券D(025640)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
16,288,308 |
11,944,093 |
| 结算备付金 |
372,583 |
620,129 |
| 存出保证金 |
149,004 |
55,701 |
| 交易性金融资产 |
338,694,191 |
454,649,660 |
| 其中：股票投资 |
57,164,083 |
65,034,836 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
281,530,107 |
389,614,824 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
13,998,082 |
| 应收证券清算款 |
101,319,428 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
34,927 |
257,696 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
456,858,441 |
481,525,361 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
-1,077 |
| 应付证券清算款 |
- |
11,177,819 |
| 应付赎回款 |
120,379,703 |
472,584 |
| 应付管理人报酬 |
310,699 |
168,584 |
| 应付托管费 |
88,771 |
48,167 |
| 应付销售服务费 |
142,079 |
69,190 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
15,152 |
10,774 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
227,534 |
156,486 |
| 负债合计 |
121,163,938 |
12,102,527 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
290,426,649 |
388,802,166 |
| 未分配利润 |
45,267,854 |
80,620,668 |
| 所有者权益合计 |
335,694,503 |
469,422,834 |
| 负债和所有者权益总计 |
456,858,441 |
481,525,361 |
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