单位(元)光大保德信阳光智造混合A(025584)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
6,393,285 |
| 结算备付金 |
375,515 |
| 存出保证金 |
91,477 |
| 交易性金融资产 |
99,989,795 |
| 其中：股票投资 |
91,132,755 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
8,857,041 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
30,155 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
132,039 |
| 应收申购款 |
3,523 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
107,015,790 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
0 |
| 应付赎回款 |
802,635 |
| 应付管理人报酬 |
113,974 |
| 应付托管费 |
18,996 |
| 应付销售服务费 |
3,568 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
288 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
229,683 |
| 负债合计 |
1,169,144 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
184,541,175 |
| 未分配利润 |
-78,694,528 |
| 所有者权益合计 |
105,846,647 |
| 负债和所有者权益总计 |
107,015,790 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
