基金经理：陈栋
| 单位净值:2.8473 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.8473 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 676,187 | |||
| 结算备付金 | 378,758 | |||
| 存出保证金 | 17,514 | |||
| 交易性金融资产 | 79,876,280 | |||
| 其中：股票投资 | 74,570,377 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 5,305,903 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 3,100,000 | |||
| 应收证券清算款 | 393,322 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | 5,672 | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 84,447,734 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 1 | |||
| 应付赎回款 | 305,519 | |||
| 应付管理人报酬 | 53,205 | |||
| 应付托管费 | 13,441 | |||
| 应付销售服务费 | 809 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 221 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 84,086 | |||
| 负债合计 | 457,281 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,878,125 | |||
| 未分配利润 | 53,112,328 | |||
| 所有者权益合计 | 83,990,452 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 84,447,734 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。