基金经理：刘昉元
| 单位净值:1.4222 | 净值增长率:3.34% | 累计净值:1.4222 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰创业板人工智能ETF发起联接C(025493)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,591,548 | |||
| 结算备付金 | 800,559 | |||
| 存出保证金 | 326,151 | |||
| 交易性金融资产 | 284,966,542 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | 284,966,542 | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 4,000,989 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 313,685,789 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | 11,151,155 | |||
| 应付管理人报酬 | 7,193 | |||
| 应付托管费 | 1,439 | |||
| 应付销售服务费 | 34,054 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 8,203 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 125,907 | |||
| 负债合计 | 11,327,949 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 271,744,926 | |||
| 未分配利润 | 30,612,913 | |||
| 所有者权益合计 | 302,357,840 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 313,685,789 | |||
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