基金经理：张恒
| 单位净值:1.0962 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0962 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安中债1-5年政策性金融债F(025347)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,480,856 | |||
| 结算备付金 | 75,393 | |||
| 存出保证金 | 824 | |||
| 交易性金融资产 | 3,231,110,037 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 3,231,110,037 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 9,482 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 3,232,676,592 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 552,085,594 | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 374,191 | |||
| 应付托管费 | 124,730 | |||
| 应付销售服务费 | 1,715 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 2,386 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 299,080 | |||
| 负债合计 | 552,887,696 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,534,539,579 | |||
| 未分配利润 | 145,249,317 | |||
| 所有者权益合计 | 2,679,788,896 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 3,232,676,592 | |||
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