基金经理：张恒
| 单位净值:1.0998 | 累计净值:1.0998 | 截止日期:2026/9/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安中债1-5年政策性金融债F(025347)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,311,568 | 1,480,856 | ||
| 结算备付金 | 75,924 | 75,393 | ||
| 存出保证金 | - | 824 | ||
| 交易性金融资产 | 1,718,017,927 | 3,231,110,037 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,718,017,927 | 3,231,110,037 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 177,446 | 9,482 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,719,582,865 | 3,232,676,592 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 208,513,778 | 552,085,594 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 296,751 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 157,968 | 374,191 | ||
| 应付托管费 | 52,656 | 124,730 | ||
| 应付销售服务费 | 4,179 | 1,715 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 11,063 | 2,386 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 154,470 | 299,080 | ||
| 负债合计 | 209,190,865 | 552,887,696 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,401,856,992 | 2,534,539,579 | ||
| 未分配利润 | 108,535,007 | 145,249,317 | ||
| 所有者权益合计 | 1,510,392,000 | 2,679,788,896 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,719,582,865 | 3,232,676,592 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。