基金经理：丰晨成
| 单位净值:0.6835 | 净值增长率:-2.95% | 净值增长率:-2.95% | 累计净值:0.6835 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,939,048 | 7,834,486 | ||
| 结算备付金 | 41,759 | 27,985 | ||
| 存出保证金 | 26,666 | 9,156 | ||
| 交易性金融资产 | 132,407,315 | 97,724,500 | ||
| 其中：股票投资 | 3,017,522 | - | ||
| 基金投资 | 129,389,792 | 97,724,500 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 9,040 | - | ||
| 应收申购款 | 1,864,474 | 3,047,344 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 142,288,301 | 108,643,471 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1 | 418,337 | ||
| 应付赎回款 | 2,464,728 | 4,439,388 | ||
| 应付管理人报酬 | 3,772 | 2,570 | ||
| 应付托管费 | 754 | 514 | ||
| 应付销售服务费 | 14,001 | 13,894 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 2 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 64,848 | 40,000 | ||
| 负债合计 | 2,548,107 | 4,914,702 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 226,045,155 | 136,081,323 | ||
| 未分配利润 | -86,304,961 | -32,352,554 | ||
| 所有者权益合计 | 139,740,194 | 103,728,769 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 142,288,301 | 108,643,471 | ||
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