基金经理：许炎
| 单位净值:2.1611 | 净值增长率:-1.99% | 净值增长率:-1.99% | 累计净值:2.1611 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国成长策略混合C(025191)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 354,619,562 | 310,052,387 | ||
| 结算备付金 | 5,294,642 | 1,167,436 | ||
| 存出保证金 | 694,724 | 854,571 | ||
| 交易性金融资产 | 3,844,460,495 | 2,308,636,327 | ||
| 其中：股票投资 | 3,844,460,495 | 2,308,636,327 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 170,595 | ||
| 应收申购款 | 14,384,626 | 219,185,932 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 4,219,454,049 | 2,840,067,247 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 20,920,468 | 17,875,246 | ||
| 应付赎回款 | 13,025,898 | 245,262,723 | ||
| 应付管理人报酬 | 3,757,520 | 2,643,800 | ||
| 应付托管费 | 626,253 | 440,633 | ||
| 应付销售服务费 | 156,351 | 38,653 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 1,225,468 | 1,562,427 | ||
| 负债合计 | 39,711,958 | 267,823,483 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,355,647,392 | 1,468,199,709 | ||
| 未分配利润 | 2,824,094,699 | 1,104,044,055 | ||
| 所有者权益合计 | 4,179,742,092 | 2,572,243,764 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 4,219,454,049 | 2,840,067,247 | ||
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