基金经理：袁之渿
| 单位净值:0.6238 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:0.6238 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦医疗创新混合发起式C(025173)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,812,784 | 2,073,876 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 18,556,629 | 20,078,068 | ||
| 其中：股票投资 | 18,556,629 | 20,078,068 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 142,687 | 1,142,063 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 20,512,100 | 23,294,007 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 446,479 | ||
| 应付赎回款 | 695,161 | 498,711 | ||
| 应付管理人报酬 | 18,050 | 21,481 | ||
| 应付托管费 | 3,008 | 3,580 | ||
| 应付销售服务费 | 3,048 | 3,092 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 29,772 | 135,112 | ||
| 负债合计 | 749,039 | 1,108,455 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,975,163 | 25,410,853 | ||
| 未分配利润 | -6,212,101 | -3,225,301 | ||
| 所有者权益合计 | 19,763,061 | 22,185,552 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 20,512,100 | 23,294,007 | ||
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