单位(元)国泰海通中证500指数增强Y(025007)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
217,499,632 |
| 结算备付金 |
26,914,959 |
| 存出保证金 |
3,855,989 |
| 交易性金融资产 |
3,284,661,235 |
| 其中：股票投资 |
3,284,661,235 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,933,569 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,540,865,385 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
26,151,574 |
| 应付管理人报酬 |
2,856,300 |
| 应付托管费 |
428,445 |
| 应付销售服务费 |
400,805 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
59,647 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
62,431 |
| 负债合计 |
29,959,201 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,712,694,524 |
| 未分配利润 |
798,211,659 |
| 所有者权益合计 |
3,510,906,183 |
| 负债和所有者权益总计 |
3,540,865,385 |
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