基金经理：刘晓晨
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0580 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利集享债券A(024962)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,853,036 | 7,317,721 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 46,194,213 | 153,225,234 | ||
| 其中：股票投资 | 8,348,989 | 21,733,798 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 37,845,224 | 131,491,436 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 6,000,384 | 39,006,387 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 20,989 | 170 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 54,068,622 | 199,549,513 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,817,367 | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 632,618 | ||
| 应付赎回款 | 52,721 | 537,031 | ||
| 应付管理人报酬 | 22,855 | 109,077 | ||
| 应付托管费 | 3,809 | 18,180 | ||
| 应付销售服务费 | 8,178 | 28,656 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 364 | 3,834 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 91,557 | 171,522 | ||
| 负债合计 | 1,996,852 | 1,500,918 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,177,810 | 199,116,322 | ||
| 未分配利润 | 1,893,960 | -1,067,727 | ||
| 所有者权益合计 | 52,071,771 | 198,048,594 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 54,068,622 | 199,549,513 | ||
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