基金经理：寇斌权
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.0510 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656)资产负债表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,642,977 | 12,541,071 | ||
| 结算备付金 | 700,270 | 35,051 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 441,169,104 | 202,075,476 | ||
| 其中：股票投资 | 2,715 | - | ||
| 基金投资 | 441,166,389 | 202,075,476 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 268,543 | 1,534,950 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 478,780,894 | 216,186,548 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 12,720,686 | 2,605,009 | ||
| 应付管理人报酬 | 12,397 | 5,015 | ||
| 应付托管费 | 2,479 | 1,003 | ||
| 应付销售服务费 | 22,440 | 12,096 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 93,737 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 79,739 | 40,000 | ||
| 负债合计 | 12,837,742 | 2,756,859 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 463,870,282 | 191,129,124 | ||
| 未分配利润 | 2,072,870 | 22,300,565 | ||
| 所有者权益合计 | 465,943,152 | 213,429,689 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 478,780,894 | 216,186,548 | ||
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