单位(元)宏利货币F(024589)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
931,089,592 |
1,007,929,916 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
11,264 |
| 交易性金融资产 |
22,089,661,323 |
17,998,268,375 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
22,056,007,211 |
17,967,200,763 |
| 资产支持证券投资 |
33,654,111 |
31,067,612 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
6,740,138,195 |
5,732,565,821 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
70,379,709 |
196,577,988 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
29,831,268,819 |
24,935,353,364 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,336,247,149 |
1,155,181,258 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,584,196 |
2,829,762 |
| 应付托管费 |
1,194,732 |
943,254 |
| 应付销售服务费 |
1,458,514 |
1,273,074 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
61,960 |
55,044 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
1,127,361 |
964,053 |
| 其他负债 |
542,827 |
359,457 |
| 负债合计 |
1,344,216,737 |
1,161,605,902 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,487,052,082 |
23,773,747,462 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
28,487,052,082 |
23,773,747,462 |
| 负债和所有者权益总计 |
29,831,268,819 |
24,935,353,364 |
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