单位(元)泓德上证科创板综合指数增强A(024509)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,030,491 |
9,877,948 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
55,753,405 |
105,788,192 |
| 其中：股票投资 |
55,729,247 |
105,677,870 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
24,158 |
110,322 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,510 |
9,858 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
60,790,406 |
115,675,998 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
556,358 |
1,613,763 |
| 应付管理人报酬 |
37,997 |
80,492 |
| 应付托管费 |
7,124 |
15,092 |
| 应付销售服务费 |
13,589 |
31,193 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
79,383 |
38,000 |
| 负债合计 |
694,452 |
1,778,541 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,652,558 |
106,985,407 |
| 未分配利润 |
22,443,397 |
6,912,051 |
| 所有者权益合计 |
60,095,954 |
113,897,457 |
| 负债和所有者权益总计 |
60,790,406 |
115,675,998 |
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