单位(元)东吴裕盈平衡混合E(024486)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
11,369,706 |
| 结算备付金 |
919,719 |
| 存出保证金 |
48,476 |
| 交易性金融资产 |
56,702,135 |
| 其中：股票投资 |
38,111,264 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
18,590,871 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
12,188 |
| 应收申购款 |
503 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
69,052,728 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,067,765 |
| 应付赎回款 |
111,884 |
| 应付管理人报酬 |
23,301 |
| 应付托管费 |
11,401 |
| 应付销售服务费 |
3,893 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
211,761 |
| 负债合计 |
3,430,003 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,285,901 |
| 未分配利润 |
-6,663,177 |
| 所有者权益合计 |
65,622,724 |
| 负债和所有者权益总计 |
69,052,728 |
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