基金经理：张明昕
| 单位净值:2.9861 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:2.9861 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商致远回报混合A(024459)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,102,713,304 | 117,056,594 | ||
| 结算备付金 | 42,532,136 | 9,352,508 | ||
| 存出保证金 | 2,280,886 | 799,922 | ||
| 交易性金融资产 | 9,867,575,799 | 909,807,417 | ||
| 其中：股票投资 | 9,867,575,799 | 909,807,417 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 124,493,438 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 25,922,947 | 119,845,351 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 11,165,518,511 | 1,156,861,791 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 54,008,985 | 9,378,841 | ||
| 应付赎回款 | 95,057,514 | 54,497,661 | ||
| 应付管理人报酬 | 6,122,072 | 745,245 | ||
| 应付托管费 | 1,609,354 | 147,054 | ||
| 应付销售服务费 | 2,225,047 | 119,985 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 18,664,350 | 2,464,167 | ||
| 负债合计 | 177,687,321 | 67,352,952 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,641,432,770 | 649,782,753 | ||
| 未分配利润 | 8,346,398,420 | 439,726,087 | ||
| 所有者权益合计 | 10,987,831,190 | 1,089,508,840 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 11,165,518,511 | 1,156,861,791 | ||
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