基金经理：单宽之
| 单位净值:1.1215 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.1215 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创业板新能源ETF发起式联接C(024420)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,703,093 | 12,305,744 | ||
| 结算备付金 | 1,136,650 | 499,238 | ||
| 存出保证金 | 125,538 | 658,404 | ||
| 交易性金融资产 | 283,636,426 | 333,382,357 | ||
| 其中：股票投资 | 3,026,228 | - | ||
| 基金投资 | 267,292,572 | 322,711,544 | ||
| 债券投资 | 13,317,626 | 10,670,813 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 2,549,882 | 5,683,022 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,436,435 | 2,009,359 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 295,588,025 | 354,538,124 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,000,586 | - | ||
| 应付证券清算款 | 1,000,573 | - | ||
| 应付赎回款 | 9,572,159 | 14,392,865 | ||
| 应付管理人报酬 | 2,127 | 2,449 | ||
| 应付托管费 | 709 | 816 | ||
| 应付销售服务费 | 30,365 | 51,310 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 131,769 | 41,775 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 114,431 | 110,359 | ||
| 负债合计 | 11,852,720 | 14,599,575 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 191,667,186 | 257,769,671 | ||
| 未分配利润 | 92,068,119 | 82,168,878 | ||
| 所有者权益合计 | 283,735,305 | 339,938,549 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 295,588,025 | 354,538,124 | ||
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