基金经理：刘宇涛
| 单位净值:0.7000 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:0.7000 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,811,513 | |||
| 结算备付金 | - | |||
| 存出保证金 | - | |||
| 交易性金融资产 | 120,220,329 | |||
| 其中：股票投资 | 113,460,185 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 6,760,144 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 5,126,473 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 2,520,834 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 131,679,149 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | 9,682,682 | |||
| 应付管理人报酬 | 55,332 | |||
| 应付托管费 | 11,066 | |||
| 应付销售服务费 | 25,609 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 141,000 | |||
| 负债合计 | 9,915,688 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 143,464,594 | |||
| 未分配利润 | -21,701,134 | |||
| 所有者权益合计 | 121,763,461 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 131,679,149 | |||
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