基金经理：郜哲
| 单位净值:1.1464 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.1464 | 截止日期:2026/9/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,654,821 | 759,198 | ||
| 结算备付金 | - | 305,403 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 29,628,090 | 23,791,886 | ||
| 其中：股票投资 | 29,628,090 | 22,882,800 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 909,087 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 64,654 | - | ||
| 应收申购款 | 651,036 | 399,548 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 32,998,600 | 25,256,035 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 1,051,235 | 804,908 | ||
| 应付管理人报酬 | 13,036 | 10,839 | ||
| 应付托管费 | 2,607 | 2,168 | ||
| 应付销售服务费 | 6,566 | 4,154 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 7,439 | 30,500 | ||
| 负债合计 | 1,080,883 | 852,569 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,469,049 | 23,068,543 | ||
| 未分配利润 | -1,551,333 | 1,334,923 | ||
| 所有者权益合计 | 31,917,717 | 24,403,466 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 32,998,600 | 25,256,035 | ||
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