基金经理：赵子衡
| 单位净值:0.8609 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:0.8609 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,456,210 | 1,312,864 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 39,444,124 | 28,823,949 | ||
| 其中：股票投资 | 36,912,560 | 28,318,371 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 2,531,564 | 505,578 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 231,987 | 1,710,913 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 41,132,320 | 31,847,725 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,999,998 | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 510,041 | 1,014,864 | ||
| 应付管理人报酬 | 17,417 | 10,623 | ||
| 应付托管费 | 3,483 | 2,125 | ||
| 应付销售服务费 | 3,681 | 1,829 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 29,755 | 10,015 | ||
| 负债合计 | 2,564,375 | 1,039,456 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,187,078 | 25,947,088 | ||
| 未分配利润 | -619,133 | 4,861,182 | ||
| 所有者权益合计 | 38,567,945 | 30,808,269 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 41,132,320 | 31,847,725 | ||
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